证券代码：300040     证券简称：九洲集团     公告编号：2025-102 债券代码：123089     债券简称：九洲转2               哈尔滨九洲集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真正、准确、完好，莫得额外记 载、误导性讲述或关键遗漏。   进犯内容提醒：   终末转股日：2025年10月14日 转2”的投资者仍可进行转股； 2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”, 将按照102.04元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级阛阓价钱与赎回价 格存在较大互异,相等提醒“九洲转2”抓有东谈主刺目在限期内转股,如若投资者未 实时转股,可能濒临亏空,敬请投资者刺目投资风险。   相等提醒： 率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公 司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提议在住手转股 日前澌灭质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性责罚要求的,不成将所抓“九洲转2”转化为股票,特提请投资者关怀不成 转股的风险。   风险提醒:   凭据安排,纵脱2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04 元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差 异,相等提醒“九洲转2”抓有东谈主刺目在限期内转股,如若投资者未实时转股,可能 濒临亏空,敬请投资者刺目投资风险。   自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简 称“公司”）股票已出面前职何连络三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价 不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书?(以下简称“?召募诠释书 ?”)中有条件赎回条目。   公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提 前赎回九洲转2的议案?,为镌汰公司财务用度及资金成本,谀媚当前阛阓及公司 自己情况,经审慎辩论,公司董事会喜悦诓骗“九洲转2”提前赎回权,并授权公司 责罚层厚爱后续“九洲转2”赎回的统统筹工作宜。现将“九洲转2”提前赎回有 关事项公告如下:   一、可转化公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市无意   经中国证券监督责罚委员会“证监许可[2020]3311号”文喜悦注册，哈尔滨 九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日 向不特定对象刊行了500万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值   本次公建造行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日） 收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动打消 优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及    经深交所喜悦，公司5.00亿元可转化公司债券于2021年1月8日起在深交所挂 牌往复，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。    （二）可转债转股期限    凭据《深圳证券往复所创业板股票上市规章》等筹办规章和《召募诠释书》 的关联商定，      “九洲转2”转股期限自愿行已毕之日（2020年12月25日）起满六个 月后的第一个往将来（2021年6月25日）起至可转化公司债券到期日（2026年12 月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延本领付息 款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱搭救情况    “九洲转2”的启动转股价钱为东谈主民币8.00元/股。    （1）2021年5月26日，公司召开2020年年度激动大会审议通过了《对于公司 同期以老本公积金向整体激动每10股转增3.998922股。凭据上述职权分配责任实 施情况及公司可转债转股价钱搭救的筹办规章，                     “九洲转2”转股价钱搭救为5.68 元/股，搭救后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起奏凯。具体内容详 见公司2021年7月7日在巨潮资讯网露馅的《对于可转化公司债券转股价钱搭救的 公告》（公告编号：2021-100）。    （2）2022年5月18日，公司召开2021年年度激动大会审议通过了《对于2021 年利润分配决议》，公司2021年度职权分配决议以公司现存总股本587,654,490股 为基数，向整体激动每10股派0.499992元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行老本公积金转增股本。凭据上述职权分配责任实行情况及公司可转债转股价 气魄整的筹办规章，“九洲转2”转股价钱搭救为5.63元/股，搭救后的转股价钱 自2022年5月27日（除权除息日）起奏凯。具体内容详见公司2022年5月19日在巨 潮资讯网露馅的《对于可转化公司债券转股价钱搭救的公告》（公告编号：    （3）2023年5月16日，公司召开2022年年度激动大会审议通过了《对于2022 年利润分配决议》，公司2022年度职权分配决议以公司现存总股本587,688,834股 为基数，向整体激动每10股派0.599966元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行老本公积金转增股本。凭据上述职权分配责任实行情况及公司可转债转股价 气魄整的筹办规章，“九洲转2”转股价钱搭救为5.57元/股，搭救后的转股价钱 自2023年6月29日（除权除息日）起奏凯。具体内容详见公司2023年6月20日在巨 潮资讯网露馅的《对于可转化公司债券转股价钱搭救的公告》（公告编号：    （4）2024年5月24日，公司召开2023年年度激动大会审议通过了《对于2023 年利润分配决议》，公司2023年度职权分配决议以公司现存总股本587,745,697股 剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向整体激动每10股派 职权分配责任实行情况及公司可转债转股价钱搭救的筹办规章，                            “九洲转2”转股 价钱搭救为5.50元/股，搭救后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网露馅的《对于可转化公司债券 转股价钱搭救的公告》。    （5）2025年5月22日，公司召开2024年年度激动大会审议通过了《对于2024 年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本 体激动每10股派0.593337元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不进行老本公积 金转增股本。凭据上述职权分配责任实行情况及公司可转债转股价钱搭救的筹办 规章，   “九洲转2”转股价钱搭救为5.44元/股，搭救后的转股价钱自2025年6月30 日（除权除息日）起奏凯。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网露馅 的《对于可转化公司债券转股价钱搭救的公告》（公告编号：2025-063）。    纵脱本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。    二、可转化公司债券有条件赎回    凭据《召募诠释书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条目如下：      在本次刊行可转化公司债券的转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的可 转化公司债券：      ①在转股期内，如若公司股票在职何连络30个往将来中至少有15个往将来的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；      ②当本次刊行的可转化公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。      当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365      其中：IA为当期应计利息；      B为本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转化公司债券票面 总金额；      i为可转化公司债券夙昔票面利率；      t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数 （算头不算尾）。      若在前述30个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱搭救的情形， 则在搭救前的往将来按搭救前的转股价钱和收盘价钱策画，在搭救后的往将来按 搭救后的转股价钱和收盘价钱策画。      三、可转化公司债券赎回实行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据      凭据公司?召募诠释书?中对于有条件赎回条目的商定,“九洲转2”赎回价钱 为102.04元/张(含税)。策画经由如下:      当期应计利息的策画公式为:IA= B×i×t/365      IA:指当期应计利息;      B:指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的可转化公司债券票面总金 额;      i:指可转化公司债券夙昔票面利率(即2.5%)；      t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日 (2025年10月15日)止的现实日期天数298天(算头不算尾)。      每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司 区别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   (二)赎回对象   纵脱赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的整体“九洲 转2”抓有东谈主。   (三)赎回文节实时间安排 抓有东谈主本次赎回的筹工作项。 (2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后, “九洲转2”将在深交所摘牌。 日为赎回款到达“九洲转2”抓有东谈主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过 可转化公司债券托管券商径直划入“九洲转2”抓有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转化公司债券摘牌公告。   (四)商量步地   商量部门:公司证券事务部   商量地址:哈尔滨市松北区九洲路609号   商量电话: 0451-58771318   筹办邮箱:stock@jiuzhougroup.com   四、公司控股激动、现实领域东谈主、抓股5%以上的激动、董事、高等责罚东谈主员 在赎回条件昂然前的六个月内往复“九洲转2”的情况   经自查,公司控股激动、现实领域东谈主、抓股5%以上的激动、董事、高等责罚 东谈主员在本次“九洲转2”赎回条件昂然前的六个月内不存在往复“九洲转2”的情 形。   五、其他需诠释的事项   (一)“九洲转2”抓有东谈垄断理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股汇报。具体转股操作提议可转化公司债券抓有东谈主在汇报前商量开户证券公 司。   (二)可转化公司债券转股最小汇报单元为1张,每张面额为100元,转化成股 份的最小单元为1股;兼并往将来内屡次汇报转股的,将合并策画转股数目。可转 换公司债券抓有东谈主肯求转化成的股份须是1股的整数倍,转股时不及转化为1股的 可转化公司债券余额,公司将按照深交所等部门的关联规章,在可转化公司债券 抓有东谈主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可转化公司债券余额以及 该余额对应确当期冒昧利息。   (三)当日买进的可转化公司债券当日可肯求转股。可转化公司债券转股新增 股份可于转股汇报后次一个往将来上市畅达,并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 赎回九洲转2之法律认识书; 转2的核查认识。   特此公告。                          哈尔滨九洲集团股份有限公司                                董事会                             二〇二五年十月旬日